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2020-09-16 13:42

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稀土永磁开启涨价通道 挖掘新一轮涨价品种

作者:admin 发布时间:2020-09-16

7月26日,稀土永磁概念以3.35%的涨幅领涨两市,英洛华涨停。近日,涨价概念成为A股市场一道抢眼的风景,石墨电极、有色金属、煤炭、钢铁、钛白粉、碳纤维轮番表现。6月以来,矿物制品累计涨幅达到44.18%,高居两市之首;稀缺资源、稀土永磁、有色等板块涨幅也超过20%。

稀土永磁开启涨价通道

今年以来,伴随着行业整顿持续推进,新能源汽车、智能制造业对于钕铁硼的需求增加,稀土价格稳步上涨,并带动A股市场的概念股行情。6月以来,稀土永磁概念涨幅已经达到25.28%。

根据百川资讯数据,目前氧化镨钕价格上涨至37.5万元/吨,较今年年初已上涨45.35%;金属镨钕价格上涨至47.5万元/吨,较今年年初已经上涨40.95%。此外,6月新能源汽车产销量环比、同比高速增长,特斯拉Model3订单超过50万辆更是对磁性材料产生了巨大的需求,磁性材料将成为继钴、锂之后新能源汽车第三大重要的上游原材料。

海通证券预计,9月之前收储将持续,长期看好稀土价格触底反弹。此外,今年氧化镨钕价格持续上涨,涨幅甚至超过氧化镝,这意味着下游磁性材料的供需结构悄然在发生改变。

招商证券指出,针对稀土废料回收企业,国际已经开始出现强有力的手段,进行违规整治。预计镨钕价格有望继续上涨。可关注轻稀土标的,如北方稀土、盛和资源。磁材价格开始上涨,可关注中科三环、宁波韵升、正海磁材。

多因素致原材料价格上涨

对于原材料价格的上涨,招商证券认为,主要逻辑是去年大量投放的固定资产投资项目进入施工期,带来需求的明显改善。部分供给受限、库存较低的大宗商品存在提价需求。

同时,东莞证券指出,大宗商品价格存在超跌反弹的需求,在供给侧改革大背景下,一些大宗商品和原材料供给收缩,由此带动价格上涨。此外,还有一些季节性因素,比如夏季用电高峰带来的相关大宗商品价格的上涨、错峰生产带来的供给端的收缩、大型生产商设备检修带来的供给减少等。

以石墨电极为例,业内人士指出,需求端,下游电炉钢目前利润较好,开工积极性较高,对石墨电极需求强劲。而供给端,各企业已基本满负荷生产,但供给仍然紧张。而受石墨电极行情持续上涨推动,原料端针状焦及低硫煅烧焦也供不应求,价格大幅上涨。

A股市场,方大炭素则一路走高,6月以来累计上涨166.79%。

挖掘新一轮涨价品种

在宏观经济数据好于预期的基调下,上游大宗商品今年保持在相对高位运行,有效的支撑了企业业绩,为A股相关的上市公司带来实质利好。

对此,联讯证券表示,近期市场对周期板块的挖掘,短期主要指向业绩改善的预期以及期货价格的上涨,而长期而言,则在于政府供给侧改革的长期有效执行预期。广发证券认为,基于前期的连续上涨,煤炭、有色已经开始水涨船高了,虽然不能说行情即将终结,但作为理性的投资者而言,如果追高操作,性价比或许已经不是特别高。

此外,招商证券指出,维生素行业经过了多年产业整合后,大部分产品形成了少数公司拥有大部分市场份额,竞争格局较好。年初至五月份调整明显后,六月分开始,随着环保核查趋严,部分装置高温开始检修,导致部分产品提价明显。目前,部分产品价格停报,价格上涨潜力较大。

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